会计岗位职责制度第1篇工作职责：按国家统一会计制度规定设置会计科目。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。月末准确计提各项税金，在申报期限内按期下面是小编为大家整理的会计岗位职责制度14篇,供大家参考。
会计岗位职责制度 第1篇
工作职责：
按国家统一会计制度规定设置会计科目。
根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
按财务制度规定正确核算财务成果。
债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
完成上级交给的其他日常事务工作。
会计岗位职责制度 第2篇
1、具体领导学院的财务管理工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。积极宣传，严格遵守财经纪律和各项规章制度。
2、组织、制定财务会计制度，并督促贯彻执行。随时检查各项制度执行情况，发现违反财经纪律财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题要及时向领导或有关部门报告，要认真总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，合理使用资金。
4、负责向学院领导报告经费收支情况，以便领导进行决策。要按照会计制度和上级规定，及时报送会计报表。
5、组织会计人员学习政治理论和业务知识，负责会计人员考核，建立学习制度，不断提高会计人员政治业务水平。
会计岗位职责制度 第3篇
在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核审批手续是否符合医院规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证;做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。
负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
完成领导临时交办的任务。
会计岗位职责制度 第4篇
一、 总则：为了认真贯彻落实财务法规制度，划清会计人员的职责范围，便于管理和核算，我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配备要求，结合本单位实际情况，建立了各岗位的会计责任制度。
二、 会计人员工作岗位的设置：根据会计核算的需要，具体设置了财务室负 责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。
三、 各岗位的会计职责：
1、 财务室负责人岗位职责：
(1)具体领导本单位和财务会计工作;
(2) 组织制定本单位的各项财务会计制度;
(3)组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标;
(4) 会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点，核查工作;
(5) 开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析;
(6) 审查对外提供的会计资料
(7)稽核、复核会计凭证，会计报表;
(8) 组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与 研究会计人员的作用和调配。
(9)
完成领导临时交办任务。
2、 财务室、出纳岗位：
(1) 办理现金收支和银行结算业务;
(2) 登记现金和银行存款日记账;
(3) 保管空白收据和各种有价证劵;
(4) 保管空白收据和空白支票;
(5) 每天盘点库存现金与现金账是否相符，做到日清月结;
(6) 负责各种票据的进账，收入回单及时取回;
(7) 完成领导临时交办任务。
3、 财务室事业会计岗位职责：
(1) 按照《会计法》和行政事业会计制度及会计准则，严格审查，正确及时进行各项收支业务的会计核算;
(2) 按照规定设置，登记总账及有关明细账，并按期核对有关明细账;
(3) 负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表;
(4) 负责按照会计档案管理制度，妥善保管会计凭证，账簿、会计报表及档案材料;
(5) 负责按照税收法规政策，按时计算申报和缴纳各种税费;
(6) 负责办理有关信用卡业务;
(7) 负责按单位考核审定的报表，核发职工工资、补贴、奖金等;
(8) 参与单位固定资产、流动资产的清查盘点，对盘盈盘亏和报废的各种资产要查明原因，经上级领导批准后进行账务处理 ;
(9) 完成领导临时交办任务。
会计岗位职责制度 第5篇
一、严格遵守国家的财经法律、法规，熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《基本建设会计制度》和执行医院各项财务管理制度
二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。
三、按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。
四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。
五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。
六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。
七、每月10日及时、准确和完整地编制会计报表和相关统计报表。报送工程进度统计报表。
八、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。
九、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。
十、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。
十一、完成科长交办的其他工作。
会计岗位职责制度 第6篇
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
会计岗位职责制度 第7篇
1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。
2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。
3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。
7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
9、完成领导临时交办的会计业务任务。
会计岗位职责制度 第8篇
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
会计岗位职责制度 第9篇
(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，
按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭
证完整。
(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部
门成本控制考核标准，并提供相关资料。
(三)、负责会计档案的保管。
(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。
(五)、做好以下工作：
1、 建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。
2、 每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。
3、 每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。
4、 药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。
5、 对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。
6、 对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。
7、 参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收入库，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。
8、 根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。
9、 参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。
10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登
记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。
1l、 参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。
12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用
固定资产岗位职责。
13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人
员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。
14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。
15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种
固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
16、对固定资产的报废清理查清
原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资
产的维修作出详细登记。
(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。
会计岗位职责制度 第10篇
为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的"合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
(四)、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。
(五)、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
(七)、负责学校工资、福利等发放工作。
(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的发生。
(九)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
会计岗位职责制度 第11篇
1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
会计岗位职责制度 第12篇
一、会计机构及会计人员制度
第一条财务处为学校唯一一级会计机构;任何部门不得另行设置同级会计机构，确实需要设置二级会计机构的应当经学校同意，并配备专职会计人员，接受学校财务处的监督和管理。
第二条 各级会计机构，应当配备会计机构负责人;在有关机构配备专职会计人员，应当在专职会计人员中指定会计主管人员。会计人员的配备，应当符合国家统一行政事业单位会计的规定。会计机构负责人、会计主管人员的任免，应当符合《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》和有关法律的规定，由校长办公会议研究确定。
第三条 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管有稽核、收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第四条 会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
第五条 会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
第六条 会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度并结合会计工作进行广泛宣传。会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
第七条 会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第八条 会计人员应当熟悉学校的财务状况和财务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。会计人员应当保守学校的财务秘密。除法律规定和校长同意外，不能私自向外界提供或者泄露学校的会计信息。
第九条 会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训，财务处有计划的安排会计人员参加培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。
第十条 学校支持会计机构、会计人员依法行使职权;对忠于职守，坚持原则，做出显著成绩的会计机构、会计人员，应当给予精神的和物质的奖励。
第十一条 学校领导人的直系亲属不得担任本校的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本校会计机构中担任出纳工作。需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。
二、 会计人员岗位职责制度
(一)财务处长岗位职责
1、在校领导的指导下，做好全处思想政治和各项业务工作。
2、贯彻有关财务法规制度、遵守国家财经纪律。
3、监督检查本处室工作人员履行职责及工作完成情况。
4、根据事业计划和按照规定的统一收费标准合理的组织收入，根据学校业务需要和节约的原则，精打细算节约行政开支，监督预算外资金正确使用。
5、制定年度工作计划，及时写出年度工作总结。
6、参与经费预测和分配实施意见，当好领导参谋。
7、经常检查收支情况，认真分析费用升降原因，及时向领导指出改进意见。
8、对所属部门的会计工作，实际宏观控制和监督。
9、完成校领导交办的其他工作。
10、负责对外联系，组织筹措资金，宏观掌握资金使用情况。
11、负责落实各项规章制度，并根据实际工作情况，在广泛征求意见的情况下，提出修改和完善本校各项财务制度。
(二)物品会计职责
1、在处长的领导下，负责后勤物资的管理工作。
2、对后勤所属物资、固定资产进行登记、建帐、立卡，确保固定资产不流失，定期对学校固定资产和后勤所属物资进行清查盘点。
3、根据物资管理规定，严格出入库手续;防止差错和浪费现象的支出。
4、每月和保管员进行仓库盘存拟订物资采购计划。每月向财务处上报物品，资产变动，消耗明细表。
5、每学期对全校各单位、个人进行物资管理评价，量化到数量和金额。
6、每学期对财产的报损、添置提出建议。
7、年终写出物资管理总结。
8、负责基建会计工作。
(三)电算化会计职责
1、负责协调财务处计算机及会计软件系统的运行工作，根据财务软件的特点和学校的财务要求，及时对财务软件进行设置、更新。
2、负责电算化系统软硬件运行情况的检查、维护，对运行过程中发现的软硬件故障要及时设法排除，保证系统运行。经常进行杀病毒工作，保证本部门各台计算机的正常运行。
3、负责财务处的各种文档、数据及各类电子帐表凭证、资料的备份，协助主管会计做好财务电子数据的整档、存档工作。
4、协助主管会计完成年度各类电子报表的安装、输入、汇总工作。
(四)学生经费会计职责
1、学生名单要及时准确掌握，主动同各部门核对。
2、掌握学生收费标准，及时办理收费许可证的变更和年检。
3、及时报告学生收费实收情况，学生欠费情况，发放催款通知书。
4、保管发票购买本及近年收费文件。
5、管理学生各类经费的明细核算，如：书费。
6、把当天收取的学费及时交存银行，做到日清月结。兼管教职工住房公积金管理。
(五)出纳职责
1、做好银行存款及库存现金的收付，并及时记帐，每日终登记银行存款现金日记帐，做到日清月结。
2、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、月末及时作出银行未达帐调节表，及时处理未达帐项。
4、每日收入现金及时存入银行。
5、做好有价证券的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
6、及时清理学校的债权债务。
7、负责支票的保管，不得代借或提供空白支票，特殊情况报主管领导批准，办理空白支票转出手续。负责部分印鉴的管理
8、负责教职工及离退休人员工资发放和各项基金的缴付。
9、保证库存现金不超过规定限额。
会计岗位职责制度 第13篇
1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管算制度规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项支付，对于需要开支的重大项目，必须经过会计人员和学院领导审核签章方可办理。库存现金不得超过银行规定限额。超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不能任意挪用现金。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
2、根据己经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
3、保管有关印章。空白收据和空白支票。出纳人员所管的印章，必须妥善保管，严格按照规定用途使用，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。
4、负责本院固定资产增加减少核算工作。会同有关部门拟订固定资产管理实施办法，对固定资产实行分类编号，加强管理。
5、负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表，对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续，做到账物相符。
会计岗位职责制度 第14篇
为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
(四)、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。
(五)、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
(七)、负责学校工资、福利等发放工作。
(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的发生。
(九)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
